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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 155 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 200 524.00 | |
BT Marchandises | | | 202 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 492 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 751 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 951 940.00 | |
CU Autres participations | | | 5 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 066.00 | 1 541 996.00 | | 1 230 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 653.00 | 98 071.00 | | 262 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 719.00 | 1 695 067.00 | | 1 547 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 018.00 | 154 906.00 | | 139 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 500.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 642.00 | 196 305.00 | | 187 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 225.00 | 65 933.00 | | 67 225.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 4 041.00 | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 220.00 | 421 684.00 | | 404 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 940.00 | 2 116 750.00 | | 1 951 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 385.00 | 421 684.00 | | 281 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 983.00 | | 2 863.00 | 1 553 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 919.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 919.00 | 1 506 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 232.00 | | | 1 155 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 800.00 | | 2 863.00 | 343 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 122.00 | 29 281.00 | | 277 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 122.00 | 29 281.00 | | 277 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 018.00 | 16 183.00 | 65 715.00 | 139 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 851.00 | 283 016.00 | 65 715.00 | 405 851.00 |