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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 1 257.00 | 3 043.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 65 560.00 | 12 062.00 | 77 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 326.00 | 69 841.00 | 1 270 485.00 | 1 340 326.00 |
BT Marchandises | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 403.00 | 69 841.00 | 1 564 562.00 | 1 634 403.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 505 013.00 | 416 128.00 | | 505 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 88 885.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 735 903.00 | 681 013.00 | | 735 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 294.00 | 379 744.00 | | 335 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 748.00 | 282 575.00 | | 299 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 122 670.00 | | 120 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 44 277.00 | | 65 526.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 660.00 | 829 266.00 | | 828 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 562.00 | 1 510 279.00 | | 1 564 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 771.00 | 543 889.00 | | 584 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 826.00 | | 8 500.00 | 1 331 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 008.00 | | | 1 257 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 438.00 | | 8 500.00 | 74 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 4 299.00 | | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 247.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 779.00 | 4 053.00 | | 63 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 294.00 | 91 405.00 | 243 889.00 | 335 294.00 |
VI Groupe et associés | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 660.00 | 584 771.00 | 243 889.00 | 828 660.00 |