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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 781.00 | 2 219.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 1 853.00 | 8 097.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 226.00 | 63 795.00 | 13 431.00 | 77 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 571.00 | 67 444.00 | 1 279 128.00 | 1 346 571.00 |
BT Marchandises | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | 164.00 | 8 036.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 370.00 | 164.00 | 258 205.00 | 258 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 941.00 | 67 608.00 | 1 537 333.00 | 1 604 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 559 600.00 | 505 013.00 | | 559 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 973.00 | 54 587.00 | | 90 973.00 |
DL TOTAL (I) | 826 573.00 | 735 600.00 | | 826 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 510.00 | 335 294.00 | | 246 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 448.00 | 299 748.00 | | 312 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 120 656.00 | | 100 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | 65 526.00 | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 7 796.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 760.00 | 829 020.00 | | 710 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 333.00 | 1 564 620.00 | | 1 537 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 221.00 | 585 131.00 | | 551 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 326.00 | | 14 261.00 | 1 340 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 1 346 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 88 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 008.00 | | 3 000.00 | 1 257 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 938.00 | | 11 261.00 | 82 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 841.00 | 5 619.00 | 8 016.00 | 69 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 781.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 4 838.00 | 6 007.00 | 67 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 451.00 | 86 912.00 | 159 539.00 | 246 451.00 |
VI Groupe et associés | 312 448.00 | 312 448.00 | | 312 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 760.00 | 551 221.00 | 159 539.00 | 710 760.00 |