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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 2 036.00 | 3 600.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 024.00 | 21 526.00 | 34 498.00 | 56 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 606.00 | 23 562.00 | 240 044.00 | 263 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BT Marchandises | 657 247.00 | 369 127.00 | 288 120.00 | 657 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 011.00 | 176 597.00 | 4 078 414.00 | 4 255 011.00 |
BZ Autres créances | 219 384.00 | | 219 384.00 | 219 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 965.00 | 662.00 | 1 161 303.00 | 1 161 965.00 |
CF Disponibilités | 4 802 507.00 | | 4 802 507.00 | 4 802 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 257.00 | 546 386.00 | 10 578 871.00 | 11 125 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 863.00 | 569 948.00 | 10 818 915.00 | 11 388 863.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 171 575.00 | | | 3 171 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 887.00 | | | 1 226 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 962.00 | | | 4 414 962.00 |
DP Provisions pour risques | 632 130.00 | | | 632 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 130.00 | | | 632 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 249.00 | | | 4 531 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 139.00 | | | 1 161 139.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 823.00 | | | 5 771 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 915.00 | | | 10 818 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 822.00 | | | 5 771 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055 987.00 | 12 230 053.00 | 22 286 040.00 | 10 055 987.00 |
FG Production vendue services | 161 607.00 | 63 880.00 | 225 487.00 | 161 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 594.00 | 12 293 933.00 | 22 511 527.00 | 10 217 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 343 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 209 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 130.00 | |
GE Autres charges | | | 64 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 837 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 243 065.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 10 000.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 194.00 | | | 286 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 631.00 | | | 23 356 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 744.00 | | | 22 129 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 887.00 | | | 1 226 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 678.00 | | 22 928.00 | 240 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | | 22 928.00 | 38 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190.00 | 9 373.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 9 373.00 | | 14 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 098.00 | 632 130.00 | 601 098.00 | 601 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 509.00 | 369 127.00 | 144 509.00 | 144 509.00 |
6T Sur comptes clients | 85 074.00 | 176 597.00 | 85 074.00 | 85 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 245.00 | 545 724.00 | 229 583.00 | 230 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 343.00 | 1 177 854.00 | 830 681.00 | 831 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 854.00 | 830 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 249.00 | 4 531 249.00 | | 4 531 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 991.00 | 591 991.00 | | 591 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 537.00 | 476 537.00 | | 476 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 321.00 | 3 954 321.00 | | 3 954 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 691.00 | 300 691.00 | | 300 691.00 |
VB T. V. A. | 204 329.00 | 204 329.00 | | 204 329.00 |
VI Groupe et associés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VP Divers | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 046.00 | 4 479 046.00 | | 4 479 046.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 822.00 | 5 771 822.00 | | 5 771 822.00 |