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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 2 319.00 | 5 656.00 | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 4 204.00 | 1 432.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 47 689.00 | 55 534.00 | 103 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 655.00 | 54 212.00 | 263 443.00 | 317 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BT Marchandises | 541 995.00 | 364 817.00 | 177 178.00 | 541 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 434.00 | 30 736.00 | 6 042 698.00 | 6 073 434.00 |
BZ Autres créances | 362 253.00 | | 362 253.00 | 362 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 245.00 | | 2 506 245.00 | 2 506 245.00 |
CF Disponibilités | 6 742 518.00 | | 6 742 518.00 | 6 742 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 977.00 | 395 553.00 | 15 874 424.00 | 16 269 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 587 632.00 | 449 765.00 | 16 137 867.00 | 16 587 632.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 406 413.00 | | | 5 406 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 835.00 | | | 2 144 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 748.00 | | | 7 567 748.00 |
DP Provisions pour risques | 677 598.00 | | | 677 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 598.00 | | | 677 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 257.00 | | | 5 383 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 466.00 | | | 1 468 466.00 |
EA Autres dettes | 1 023 398.00 | | | 1 023 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 892 521.00 | | | 7 892 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 867.00 | | | 16 137 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 520.00 | | | 7 892 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 991 536.00 | 26 171 941.00 | 39 163 477.00 | 12 991 536.00 |
FG Production vendue services | 172 827.00 | 32 633.00 | 205 460.00 | 172 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 363.00 | 26 204 574.00 | 39 368 937.00 | 13 164 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 371 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 459 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 598.00 | |
GE Autres charges | | | 88 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 694 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 265.00 | | | 536 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 376 648.00 | | | 40 376 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 231 813.00 | | | 38 231 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 835.00 | | | 2 144 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 454.00 | | 54 513.00 | 270 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 200 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 445.00 | 1 867.00 | 317 655.00 | 5 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 921.00 | 108 859.00 | 5 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 975.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | | 46 717.00 | 68 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 946.00 | | 821.00 | 200 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 161.00 | 19 972.00 | 921.00 | 35 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 17 653.00 | 921.00 | 35 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 265.00 | 677 598.00 | 795 265.00 | 795 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 884.00 | 364 817.00 | 115 884.00 | 115 884.00 |
6T Sur comptes clients | 64 853.00 | 30 736.00 | 64 853.00 | 64 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 737.00 | 395 553.00 | 180 737.00 | 180 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 002.00 | 1 073 151.00 | 976 002.00 | 976 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 151.00 | 976 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 257.00 | 5 383 257.00 | | 5 383 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 697.00 | 681 697.00 | | 681 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 833.00 | 560 833.00 | | 560 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 397.00 | 1 023 397.00 | | 1 023 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 042 248.00 | 6 042 248.00 | | 6 042 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VB T. V. A. | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 206.00 | 6 444 206.00 | | 6 444 206.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 520.00 | 7 892 520.00 | | 7 892 520.00 |