| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 5 671.00 | 2 304.00 | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 4 910.00 | 726.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 934.00 | 70 929.00 | 84 005.00 | 154 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 477.00 | 81 510.00 | 518 967.00 | 600 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BT Marchandises | 795 617.00 | 228 677.00 | 566 941.00 | 795 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 294.00 | 4 500.00 | 5 003 794.00 | 5 008 294.00 |
BZ Autres créances | 1 584 021.00 | | 1 584 021.00 | 1 584 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 708.00 | | 1 551 708.00 | 1 551 708.00 |
CF Disponibilités | 10 094 537.00 | | 10 094 537.00 | 10 094 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 092 271.00 | 233 177.00 | 18 859 094.00 | 19 092 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 692 748.00 | 314 687.00 | 19 378 061.00 | 19 692 748.00 |
CU Autres participations | 431 108.00 | | 431 108.00 | 431 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 151 249.00 | 5 406 413.00 | | 7 151 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 765.00 | 2 144 836.00 | | 2 209 765.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 514.00 | 7 567 749.00 | | 9 377 514.00 |
DP Provisions pour risques | 917 717.00 | 677 598.00 | | 917 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 717.00 | 677 598.00 | | 917 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | 18 305.00 | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 521.00 | 5 832 945.00 | | 6 450 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 727.00 | 1 468 466.00 | | 1 263 727.00 |
EA Autres dettes | 1 352 874.00 | 1 062 115.00 | | 1 352 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 082 830.00 | 8 381 830.00 | | 9 082 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 378 061.00 | 16 627 178.00 | | 19 378 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 830.00 | 8 381 830.00 | | 9 082 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 275 003.00 | | 57 275 003.00 | 57 275 003.00 |
FG Production vendue services | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 495 843.00 | | 57 495 843.00 | 57 495 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 617 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 497 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 917 717.00 | |
GE Autres charges | | | 49 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 067 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 6 416.00 | | 5 828.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 797.00 | 18 190.00 | | 46 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 052.00 | 22 398.00 | | 38 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 018.00 | 536 265.00 | | 467 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 743 824.00 | 40 376 648.00 | | 58 743 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 534 059.00 | 38 231 812.00 | | 56 534 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 765.00 | 2 144 836.00 | | 2 209 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 655.00 | | 335 973.00 | 317 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 150.00 | | 431 932.00 | 53 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 150.00 | | 600 477.00 | 53 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 859.00 | | 51 712.00 | 108 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 821.00 | | 284 261.00 | 200 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 212.00 | 27 298.00 | | 54 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 3 353.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 23 946.00 | | 51 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 598.00 | 917 717.00 | 677 598.00 | 677 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 817.00 | 228 677.00 | 364 817.00 | 364 817.00 |
6T Sur comptes clients | 30 736.00 | | 26 236.00 | 30 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 553.00 | 228 677.00 | 391 053.00 | 395 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 151.00 | 1 146 394.00 | 1 068 651.00 | 1 073 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146 393.00 | 1 068 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 521.00 | 6 450 521.00 | | 6 450 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 765.00 | 644 765.00 | | 644 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 435.00 | 277 435.00 | | 277 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 874.00 | 1 352 874.00 | | 1 352 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 003 344.00 | 5 003 344.00 | | 5 003 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 713 740.00 | 713 740.00 | | 713 740.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 885.00 | 704 885.00 | | 704 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 695.00 | 6 600 195.00 | 500.00 | 6 600 695.00 |
VW T.V.A. | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 830.00 | 9 082 830.00 | | 9 082 830.00 |