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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 1 011.00 | 320.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 446.00 | 15 651.00 | 13 795.00 | 29 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 723.00 | 16 662.00 | 216 061.00 | 232 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BT Marchandises | 616 389.00 | 471 458.00 | 144 931.00 | 616 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 242.00 | 25 208.00 | 2 916 034.00 | 2 941 242.00 |
BZ Autres créances | 360 256.00 | | 360 256.00 | 360 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 965.00 | | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 |
CF Disponibilités | 2 815 127.00 | | 2 815 127.00 | 2 815 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 774.00 | 496 666.00 | 7 417 106.00 | 7 913 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 497.00 | 513 328.00 | 7 633 169.00 | 8 146 497.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 637 387.00 | | | 1 637 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 722.00 | | | 2 622 722.00 |
DP Provisions pour risques | 594 812.00 | | | 594 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 812.00 | | | 594 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 945.00 | | | 3 778 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 030.00 | | | 587 030.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 635.00 | | | 4 415 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 169.00 | | | 7 633 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 627.00 | | | 4 415 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 416.00 | 8 065 796.00 | 14 455 212.00 | 6 389 416.00 |
FG Production vendue services | 10 920.00 | 34 492.00 | 45 412.00 | 10 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 336.00 | 8 100 288.00 | 14 500 624.00 | 6 400 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 808 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 319 180.00 | | | 15 319 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 345.00 | | | 14 350 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 566.00 | | 205 157.00 | 37 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 200 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 232 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | | 5 157.00 | 25 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 200 000.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 5 815.00 | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 5 815.00 | | 10 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 602.00 | 594 812.00 | 212 602.00 | 212 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 965.00 | 471 458.00 | 324 965.00 | 324 965.00 |
6T Sur comptes clients | 29 818.00 | 25 208.00 | 29 818.00 | 29 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 783.00 | 496 666.00 | 354 783.00 | 354 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 385.00 | 1 091 478.00 | 567 385.00 | 567 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091 478.00 | 567 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 945.00 | 3 778 945.00 | | 3 778 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 211.00 | 275 211.00 | | 275 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 352.00 | 275 352.00 | | 275 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 896.00 | 2 913 896.00 | | 2 913 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VI Groupe et associés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 135.00 | 3 306 135.00 | | 3 306 135.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 635.00 | 4 415 635.00 | | 4 415 635.00 |