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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 3 194.00 | 2 442.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 427.00 | 31 966.00 | 25 461.00 | 57 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 454.00 | 35 160.00 | 235 294.00 | 270 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BT Marchandises | 432 113.00 | 115 884.00 | 316 229.00 | 432 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971 895.00 | 64 853.00 | 5 907 042.00 | 5 971 895.00 |
BZ Autres créances | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 064.00 | | 1 006 064.00 | 1 006 064.00 |
CF Disponibilités | 6 994 693.00 | | 6 994 693.00 | 6 994 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 722.00 | 180 737.00 | 14 536 985.00 | 14 717 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 176.00 | 215 897.00 | 14 772 279.00 | 14 988 176.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 148 463.00 | | | 4 148 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 952.00 | | | 1 577 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 915.00 | | | 5 742 915.00 |
DP Provisions pour risques | 795 265.00 | | | 795 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 265.00 | | | 795 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 899.00 | | | 5 653 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 967.00 | | | 1 355 967.00 |
EA Autres dettes | 1 133 488.00 | | | 1 133 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 099.00 | | | 8 234 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 279.00 | | | 14 772 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234 100.00 | | | 8 234 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 828 463.00 | 11 827 910.00 | 22 656 373.00 | 10 828 463.00 |
FG Production vendue services | 106 373.00 | 71 581.00 | 177 954.00 | 106 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 836.00 | 11 899 491.00 | 22 834 327.00 | 10 934 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 954 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 112 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 265.00 | |
GE Autres charges | | | 17 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 003 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 947.00 | | | 372 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 958 038.00 | | | 23 958 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 086.00 | | | 22 380 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 952.00 | | | 1 577 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 606.00 | | 6 846.00 | 263 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 660.00 | | 6 846.00 | 61 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563.00 | 11 598.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 11 598.00 | | 23 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 130.00 | 795 265.00 | 632 130.00 | 632 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 127.00 | 115 884.00 | 369 127.00 | 369 127.00 |
6T Sur comptes clients | 176 597.00 | 625.00 | 112 369.00 | 176 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 386.00 | 116 509.00 | 482 158.00 | 546 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 516.00 | 911 774.00 | 1 114 288.00 | 1 178 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 774.00 | 1 114 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 899.00 | 5 653 899.00 | | 5 653 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 392.00 | 641 392.00 | | 641 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 851.00 | 535 851.00 | | 535 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 489.00 | 1 133 489.00 | | 1 133 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 527.00 | 5 905 527.00 | | 5 905 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VB T. V. A. | 269 223.00 | 269 223.00 | | 269 223.00 |
VI Groupe et associés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 515.00 | 6 261 515.00 | | 6 261 515.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 100.00 | 8 234 100.00 | | 8 234 100.00 |