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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 075.00 | 355 895.00 | 413 180.00 | 769 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 479.00 | 359 585.00 | 543 894.00 | 903 479.00 |
BN En cours de production de biens | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BT Marchandises | 645 982.00 | | 645 982.00 | 645 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BZ Autres créances | 202 315.00 | | 202 315.00 | 202 315.00 |
CF Disponibilités | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 640.00 | | 1 073 640.00 | 1 073 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 118.00 | 359 585.00 | 1 617 534.00 | 1 977 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 871.00 | 85 192.00 | | 131 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 64 679.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 212 282.00 | 204 871.00 | | 212 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 879.00 | 86 363.00 | | 427 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 573.00 | 20 051.00 | | 12 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 266.00 | 234 034.00 | | 327 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 841 978.00 | | 379 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 009.00 | 247 652.00 | | 240 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 515.00 | | |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 151 663.00 | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 252.00 | 1 604 257.00 | | 1 405 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 534.00 | 1 809 128.00 | | 1 617 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 699.00 | | 93 780.00 | 809 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 295.00 | | 93 780.00 | 677 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 802.00 | 95 367.00 | | 258 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 634.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 746.00 | 94 733.00 | | 257 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 379 439.00 | | 379 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VB T. V. A. | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 632.00 | 295 728.00 | 118 904.00 | 414 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 940.00 | 321 975.00 | 41 965.00 | 363 940.00 |
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 986.00 | 959 082.00 | 118 904.00 | 1 077 986.00 |