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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 426.00 | 151 489.00 | 680 937.00 | 832 426.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 2 628 313.00 | 848 622.00 | 1 779 691.00 | 2 628 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601 981.00 | 7 415 359.00 | 2 186 622.00 | 9 601 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 844.00 | 427 875.00 | 539 968.00 | 967 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 095 773.00 | 8 854 301.00 | 5 241 471.00 | 14 095 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 492.00 | 260 731.00 | 1 200 760.00 | 1 461 492.00 |
BN En cours de production de biens | 394 037.00 | 46 207.00 | 347 829.00 | 394 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 859.00 | 433 011.00 | 994 848.00 | 1 427 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 952.00 | 54 386.00 | 391 566.00 | 445 952.00 |
BZ Autres créances | 10 078 193.00 | | 10 078 193.00 | 10 078 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 492.00 | 794 336.00 | 13 024 156.00 | 13 818 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 926 579.00 | 9 648 637.00 | 18 277 941.00 | 27 926 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DH Report à nouveau | 4 953 345.00 | 2 832 944.00 | | 4 953 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237 899.00 | 2 120 400.00 | | -4 237 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 74 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 322 505.00 | 6 634 414.00 | | 2 322 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 612.00 | 111 387.00 | | 1 196 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 000.00 | 297 000.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 612.00 | 408 387.00 | | 1 419 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736 985.00 | 10 438 055.00 | | 11 736 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 940.00 | 2 000 103.00 | | 398 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 410.00 | 1 409 026.00 | | 1 918 410.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 6 950.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 469.00 | 13 855 135.00 | | 14 062 469.00 |
ED (V) | 473 356.00 | 2 902.00 | | 473 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 277 941.00 | 20 900 839.00 | | 18 277 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 988.00 | 12 369.00 | 222 357.00 | 209 988.00 |
FD Production vendue biens | 4 426 064.00 | 4 259 961.00 | 8 686 025.00 | 4 426 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 052.00 | 4 272 330.00 | 8 908 382.00 | 4 636 052.00 |
FM Production stockée | | | -948 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 086 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 934 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 69 858.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 69 858.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 011.00 | -69 858.00 | | 49 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 367 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 903.00 | -216 735.00 | | -647 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 062.00 | 25 605 491.00 | | 10 114 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 351 961.00 | 23 485 090.00 | | 14 351 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237 899.00 | 2 120 400.00 | | -4 237 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035 047.00 | | 178 597.00 | 15 035 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 174.00 | 926 697.00 | 14 095 773.00 | 191 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 516.00 | 868 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 174.00 | 918 181.00 | 13 227 307.00 | 191 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 015.00 | | 25 883.00 | 851 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183 948.00 | | 152 714.00 | 14 183 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170 586.00 | 1 610 412.00 | 926 697.00 | 8 170 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 315.00 | 83 646.00 | 8 516.00 | 87 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083 271.00 | 1 526 766.00 | 918 181.00 | 8 083 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 387.00 | 2 098 333.00 | 1 087 108.00 | 408 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 677.00 | 299 097.00 | 280 825.00 | 721 677.00 |
6T Sur comptes clients | 35 184.00 | 19 202.00 | | 35 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 861.00 | 318 300.00 | 280 825.00 | 756 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 248.00 | 2 416 633.00 | 1 367 933.00 | 1 165 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404 319.00 | 1 366 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 314.00 | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 940.00 | 398 940.00 | | 398 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189 030.00 | 1 189 030.00 | | 1 189 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 445 952.00 | 445 952.00 | | 445 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 7 710 187.00 | 7 710 187.00 | | 7 710 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 736 985.00 | 11 736 985.00 | | 11 736 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VP Divers | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 331.00 | 2 187 331.00 | | 2 187 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 188.00 | 10 535 104.00 | 83.00 | 10 535 188.00 |
VW T.V.A. | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 062 469.00 | 14 062 469.00 | | 14 062 469.00 |