| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 666.00 | 26 667.00 | | 26 666.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 2 609 723.00 | 1 855 581.00 | 754 142.00 | 2 609 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 798.00 | 2 977 923.00 | 496 876.00 | 3 474 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 786.00 | 232 607.00 | 491 179.00 | 723 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 475.00 | 5 103 734.00 | 1 780 742.00 | 6 884 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 778.00 | 334 634.00 | 337 144.00 | 671 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 093.00 | 30 000.00 | 2 034 093.00 | 2 064 093.00 |
BZ Autres créances | 9 268 908.00 | | 9 268 908.00 | 9 268 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 878.00 | 364 634.00 | 11 641 244.00 | 12 005 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492 206.00 | | 492 206.00 | 492 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 382 559.00 | 5 468 368.00 | 13 914 191.00 | 19 382 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DH Report à nouveau | 715 446.00 | 4 953 345.00 | | 715 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 379 035.00 | -4 237 899.00 | | -3 379 035.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 530.00 | 2 322 505.00 | | -1 056 530.00 |
DP Provisions pour risques | 863 306.00 | 1 196 612.00 | | 863 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 223 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 863 306.00 | 1 419 612.00 | | 863 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437 412.00 | 11 736 985.00 | | 12 437 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 398 940.00 | | 244 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 494.00 | 1 918 410.00 | | 1 424 494.00 |
EA Autres dettes | | 8 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 106 029.00 | 14 062 469.00 | | 14 106 029.00 |
ED (V) | 1 387.00 | 473 356.00 | | 1 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 191.00 | 18 277 941.00 | | 13 914 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 628.00 | | -16 628.00 | -16 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 312 134.00 | 1 836 205.00 | 4 148 339.00 | 2 312 134.00 |
FG Production vendue services | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 856.00 | 1 836 205.00 | 4 160 061.00 | 2 323 856.00 |
FM Production stockée | | | -1 821 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -231 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823 132.00 | 74 011.00 | | 1 823 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 133.00 | 74 011.00 | | 1 823 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 25 000.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 227.00 | | | 1 808 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 728.00 | 25 000.00 | | 1 811 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 405.00 | 49 011.00 | | 11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -647 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 906.00 | 10 114 062.00 | | 5 710 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 940.00 | 14 351 961.00 | | 9 089 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 379 035.00 | -4 237 899.00 | | -3 379 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 095 773.00 | | 79 406.00 | 14 095 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 806.00 | 7 236 898.00 | 6 884 475.00 | 53 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805 759.00 | 62 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 6 431 055.00 | 6 821 797.00 | 53 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 382.00 | | | 868 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227 307.00 | | 79 351.00 | 13 227 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 55.00 | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 301.00 | 906 957.00 | 5 428 587.00 | 8 854 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 445.00 | 27 832.00 | 152 654.00 | 162 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 856.00 | 879 125.00 | 5 275 933.00 | 8 691 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 612.00 | 492 206.00 | 1 048 512.00 | 1 419 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 771 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 739 949.00 | | 405 315.00 | 739 949.00 |
6T Sur comptes clients | 54 386.00 | | 24 386.00 | 54 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 336.00 | 771 063.00 | 429 701.00 | 794 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 948.00 | 1 263 269.00 | 1 478 214.00 | 2 213 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 063.00 | 1 465 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 492 206.00 | 12 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 244 123.00 | | 244 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 642.00 | 788 642.00 | | 788 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 093.00 | 2 064 093.00 | | 2 064 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VB T. V. A. | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
VC Groupe et associés | 7 244 221.00 | | 7 244 221.00 | 7 244 221.00 |
VI Groupe et associés | 12 437 412.00 | | | 12 437 412.00 |
VP Divers | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 279.00 | 133 279.00 | 1 529 000.00 | 1 662 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334 155.00 | 2 560 879.00 | 8 773 276.00 | 11 334 155.00 |
VW T.V.A. | 425 811.00 | 425 811.00 | | 425 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 106 029.00 | 1 668 617.00 | | 14 106 029.00 |