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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 650.00 | | 1 744 650.00 | 1 744 650.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 943.00 | | 1 772 943.00 | 1 772 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
CU Autres participations | 946 728.00 | | 946 728.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 670.00 | 611 670.00 | | 611 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 974.00 | 22 186.00 | | 32 974.00 |
DG Autres réserves | 526 195.00 | 371 383.00 | | 526 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 106.00 | 215 757.00 | | 130 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 945.00 | 1 220 996.00 | | 1 300 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 036.00 | 374 792.00 | | 284 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 807.00 | 100 245.00 | | 182 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 1 972.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 998.00 | 477 009.00 | | 471 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 943.00 | 1 698 005.00 | | 1 772 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 879.00 | 193 311.00 | | 280 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 452.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 452.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -452.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089.00 | -2 757.00 | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 143.00 | 226 879.00 | | 142 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037.00 | 11 122.00 | | 12 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 106.00 | 215 757.00 | | 130 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 870.00 | | 305 780.00 | 1 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 728.00 | | 305 780.00 | 946 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 036.00 | 92 918.00 | 191 118.00 | 284 036.00 |
VI Groupe et associés | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 113.00 | 323 113.00 | | 323 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 998.00 | 280 879.00 | 191 118.00 | 471 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 1 972.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 2 249.00 | 2 645.00 | | 2 249.00 |
ZE Dividendes | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 4 617.00 | | 7 036.00 |