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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 145.00 | 4 750.00 | 103 395.00 | 108 145.00 |
060 Stock marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
084 Disponibilités | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
110 Total général Actif | 305 036.00 | 4 750.00 | 300 286.00 | 305 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 184.00 | 255 706.00 | | 389 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 605.00 | -6 235.00 | | -4 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 552.00 | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | 1 125.00 | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 622.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 312.00 | 251 771.00 | | 404 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 872.00 | 173 706.00 | | 266 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 323.00 | -4 831.00 | | 8 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 010.00 | 596.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 38 211.00 | 35 725.00 | | 38 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 7 584.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 302.00 | 23 109.00 | | 23 302.00 |
252 Charges sociales | 7 765.00 | 5 638.00 | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 286.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 795.00 | 241 815.00 | | 350 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 517.00 | 9 956.00 | | 53 517.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 587.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 127.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 1 490.00 | | 5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 920.00 | 9 947.00 | | 47 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |