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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 4 175.00 | 4 813.00 | 8 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 573.00 | 5 365.00 | 108 208.00 | 113 573.00 |
060 Stock marchandises | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
084 Disponibilités | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
110 Total général Actif | 262 540.00 | 5 365.00 | 257 175.00 | 262 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 293.00 | 389 184.00 | | 329 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -4 605.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 465.00 | 16 666.00 | | 6 465.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 2 227.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 942.00 | 404 312.00 | | 335 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 413.00 | 266 872.00 | | 224 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | 8 323.00 | | -2 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | 1 010.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 36 916.00 | 38 211.00 | | 36 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 4 912.00 | | 6 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 279.00 | 23 302.00 | | 28 279.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | 7 765.00 | | 6 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 402.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 942.00 | 350 795.00 | | 301 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 000.00 | 53 517.00 | | 34 000.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 118.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 5 524.00 | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 711.00 | 47 920.00 | | 29 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |