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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 609.00 | 131 481.00 | 6 128.00 | 137 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 664.00 | 169 850.00 | 115 814.00 | 285 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 884.00 | 302 431.00 | 771 453.00 | 1 073 884.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CF Disponibilités | 121 889.00 | | 121 889.00 | 121 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 865.00 | | 280 865.00 | 280 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 749.00 | 302 431.00 | 1 052 318.00 | 1 354 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 557.00 | 288 404.00 | | 474 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 512.00 | 226 153.00 | | 93 512.00 |
DL TOTAL (I) | 579 069.00 | 525 557.00 | | 579 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 359.00 | 133 538.00 | | 253 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 4 454.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 60 694.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 437.00 | 110 352.00 | | 102 437.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 11 477.00 | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 667.00 | 64 667.00 | | 48 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 249.00 | 385 181.00 | | 473 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 318.00 | 910 738.00 | | 1 052 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 249.00 | 366 004.00 | | 473 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 744.00 | | 791 744.00 | 791 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 744.00 | | 791 744.00 | 791 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | 12 721.00 | | 22 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 400.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 133.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 4 133.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -3 733.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 77 427.00 | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 128.00 | 1 571 854.00 | | 866 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 616.00 | 1 345 701.00 | | 772 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 512.00 | 226 153.00 | | 93 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 694.00 | | 10 190.00 | 1 063 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 399.00 | | 9 874.00 | 413 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 195.00 | | 316.00 | 29 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 148.00 | 36 283.00 | | 266 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 048.00 | 36 283.00 | | 265 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VP Divers | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 108.00 | 144 597.00 | 29 511.00 | 174 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 249.00 | 473 249.00 | | 473 249.00 |