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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 609.00 | 133 017.00 | 4 592.00 | 137 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 931.00 | 202 579.00 | 91 352.00 | 293 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 151.00 | 336 696.00 | 745 455.00 | 1 082 151.00 |
BT Marchandises | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
CF Disponibilités | 259 132.00 | | 259 132.00 | 259 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 079.00 | 336 696.00 | 1 193 383.00 | 1 530 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 069.00 | 474 557.00 | | 568 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 870.00 | 93 512.00 | | 225 870.00 |
DL TOTAL (I) | 804 940.00 | 579 069.00 | | 804 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 253 359.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4 558.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 57 227.00 | | 66 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 851.00 | 102 437.00 | | 82 851.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 7 002.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 667.00 | 48 667.00 | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 443.00 | 473 249.00 | | 388 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 383.00 | 1 052 318.00 | | 1 193 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 754.00 | 473 249.00 | | 198 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 061.00 | | 756 061.00 | 756 061.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 061.00 | | 760 061.00 | 760 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 112.00 | 22 052.00 | | 143 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 12.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 12.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 395.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 395.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -383.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 15 522.00 | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 681.00 | 866 128.00 | | 1 090 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 810.00 | 772 616.00 | | 864 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 870.00 | 93 512.00 | | 225 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 884.00 | | 8 267.00 | 1 073 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 273.00 | | 8 267.00 | 423 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 431.00 | 34 265.00 | | 302 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 34 265.00 | | 301 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 10 311.00 | 189 689.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 141.00 | 176 630.00 | 29 511.00 | 206 141.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 443.00 | 198 754.00 | 189 689.00 | 388 443.00 |