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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 287.00 | 1 353.00 | 220 934.00 | 222 287.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 088.00 | 1 353.00 | 250 735.00 | 252 088.00 |
CU Autres participations | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 74 656.00 | | 103 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 658.00 | 28 923.00 | | 29 658.00 |
DL TOTAL (I) | 138 736.00 | 109 079.00 | | 138 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 428.00 | 64 749.00 | | 35 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 129.00 | 55 815.00 | | 76 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 999.00 | 127 476.00 | | 111 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 735.00 | 236 555.00 | | 250 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 334.00 | 94 805.00 | | 109 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | -1 457.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342.00 | 4 077.00 | | 3 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 658.00 | 28 923.00 | | 29 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 787.00 | | 500.00 | 221 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 434.00 | | 500.00 | 220 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428.00 | 32 763.00 | 2 665.00 | 35 428.00 |
VI Groupe et associés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 998.00 | 109 333.00 | 2 665.00 | 111 998.00 |