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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 7 972.00 | 12 863.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395.00 | 13 404.00 | 31 991.00 | 45 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 254.00 | 21 376.00 | 44 878.00 | 66 254.00 |
BT Marchandises | 869 352.00 | | 869 352.00 | 869 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
BZ Autres créances | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CF Disponibilités | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 810.00 | 21 376.00 | 1 138 433.00 | 1 159 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 715.00 | -77 129.00 | | -87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | -10 586.00 | | 23 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | -14 142.00 | -37 668.00 | | -14 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 766.00 | 153 543.00 | | 140 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 216.00 | 70 374.00 | | 144 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 24 589.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 547.00 | 499 898.00 | | 785 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 25 593.00 | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 39 159.00 | 15 709.00 | | 39 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 575.00 | 789 706.00 | | 1 152 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 433.00 | 752 037.00 | | 1 138 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 691.00 | 737 414.00 | | 1 122 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 333.00 | | 24 798.00 | 91 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 877.00 | 66 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 077.00 | 66 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 533.00 | | 24 774.00 | 88 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 24.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607.00 | 15 924.00 | 9 155.00 | 14 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | 15 924.00 | 9 155.00 | 14 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 547.00 | 785 547.00 | | 785 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 410.00 | 25 526.00 | 14 884.00 | 40 410.00 |
VI Groupe et associés | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 782.00 | 185 758.00 | 24.00 | 185 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 575.00 | 1 122 691.00 | 14 884.00 | 1 137 575.00 |