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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 11 615.00 | 9 220.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 429.00 | 24 476.00 | 81 953.00 | 106 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 334.00 | 36 091.00 | 91 243.00 | 127 334.00 |
BT Marchandises | 833 805.00 | | 833 805.00 | 833 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
BZ Autres créances | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CF Disponibilités | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 539.00 | | 1 135 539.00 | 1 135 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 872.00 | 36 091.00 | 1 226 782.00 | 1 262 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 142.00 | -87 715.00 | | -64 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | 23 573.00 | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 12 483.00 | -14 142.00 | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 603.00 | 140 766.00 | | 115 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 693.00 | 144 216.00 | | 347 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 092.00 | 15 000.00 | | 88 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 307.00 | 785 547.00 | | 572 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | 27 887.00 | | 80 370.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 39 159.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 299.00 | 1 152 575.00 | | 1 214 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 782.00 | 1 138 433.00 | | 1 226 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193.00 | 14 884.00 | | 6 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 689.00 | 100 355.00 | | 100 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 254.00 | | 72 467.00 | 66 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 127 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | 127 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | | 72 421.00 | 66 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 46.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 376.00 | 16 233.00 | 1 518.00 | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | 16 233.00 | 1 518.00 | 21 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 307.00 | 572 307.00 | | 572 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 927.00 | 357 927.00 | | 357 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 8 720.00 | 6 193.00 | 14 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VP Divers | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 850.00 | 211 780.00 | 70.00 | 211 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 207.00 | 1 120 014.00 | 6 193.00 | 1 126 207.00 |