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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 268.00 | 55 785.00 | 1 483.00 | 57 268.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
AP Constructions | 1 696 497.00 | 1 167 113.00 | 529 384.00 | 1 696 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 121.00 | 1 239 142.00 | 296 979.00 | 1 536 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 884.00 | 298 466.00 | 39 418.00 | 337 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 997.00 | 2 760 506.00 | 1 134 492.00 | 3 894 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 497.00 | 15 064.00 | 581 434.00 | 596 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616 641.00 | | 1 616 641.00 | 1 616 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 261.00 | 2 849.00 | 262 412.00 | 265 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 059.00 | 14 038.00 | 2 535 021.00 | 2 549 059.00 |
BZ Autres créances | 433 659.00 | | 433 659.00 | 433 659.00 |
CF Disponibilités | 3 400 736.00 | | 3 400 736.00 | 3 400 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 124.00 | 31 950.00 | 8 909 174.00 | 8 941 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 121.00 | 2 792 456.00 | 10 043 666.00 | 12 836 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 2 497 846.00 | 2 472 574.00 | | 2 497 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 750.00 | 875 272.00 | | 754 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 546.00 | 3 649 796.00 | | 3 554 546.00 |
DP Provisions pour risques | 50 690.00 | 86 332.00 | | 50 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 690.00 | 86 332.00 | | 50 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 678.00 | 160 269.00 | | 99 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 870.00 | 395 606.00 | | 322 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 653 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 174.00 | 1 356 338.00 | | 1 384 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 383.00 | 1 665 702.00 | | 1 476 383.00 |
EA Autres dettes | 3 050 325.00 | 5 282.00 | | 3 050 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 430.00 | 5 236 931.00 | | 6 438 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 666.00 | 8 973 059.00 | | 10 043 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 847 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 068 388.00 | |
FM Production stockée | | | 76 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 150.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 674.00 | 2 067.00 | | 25 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 145.00 | 1 098.00 | | 20 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | 969.00 | | 5 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 316.00 | 265 539.00 | | 178 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 449.00 | 429 680.00 | | 279 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 840.00 | 12 777 031.00 | | 11 316 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 090.00 | 11 901 759.00 | | 10 562 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 750.00 | 875 272.00 | | 754 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 263.00 | | 238 367.00 | 3 800 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 846.00 | 125 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 633.00 | 3 894 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 438.00 | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 348.00 | 3 690 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 519.00 | | 1 530.00 | 81 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 927.00 | | 130 136.00 | 3 572 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 816.00 | | 106 701.00 | 145 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 167.00 | 268 494.00 | 5 400.00 | 2 514 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 176.00 | 1 247.00 | 1 200.00 | 60 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 991.00 | 267 247.00 | 4 200.00 | 2 453 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 332.00 | 46 114.00 | 81 756.00 | 86 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 174.00 | 1 384 174.00 | | 1 384 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 383.00 | 1 476 383.00 | | 1 476 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373 165.00 | 3 373 165.00 | | 3 373 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 433 659.00 | 433 659.00 | | 433 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549 059.00 | 2 549 059.00 | | 2 549 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 678.00 | -25 594.00 | 125 272.00 | 99 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 138.00 | 3 042 391.00 | 8 747.00 | 3 051 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 430.00 | 6 313 158.00 | 125 272.00 | 6 438 430.00 |