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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 400.00 | 90 555.00 | 13 846.00 | 104 400.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
AP Constructions | 1 648 224.00 | 1 382 096.00 | 266 127.00 | 1 648 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 565.00 | 1 657 037.00 | 271 529.00 | 1 928 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 922.00 | 347 954.00 | 168 967.00 | 516 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 523.00 | 3 477 642.00 | 885 881.00 | 4 363 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 801.00 | | 873 801.00 | 873 801.00 |
BN En cours de production de biens | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 768.00 | | 384 768.00 | 384 768.00 |
BT Marchandises | | 35 337.00 | -35 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 132.00 | | 4 970 132.00 | 4 970 132.00 |
BZ Autres créances | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 114 294.00 | | 2 114 294.00 | 2 114 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 902.00 | 35 337.00 | 11 782 565.00 | 11 817 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 425.00 | 3 512 978.00 | 12 668 446.00 | 16 181 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 2 780 147.00 | 2 514 294.00 | | 2 780 147.00 |
DH Report à nouveau | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 410.00 | 1 065 854.00 | | 1 580 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 559.00 | 4 136 149.00 | | 4 916 559.00 |
DP Provisions pour risques | 421 920.00 | 309 462.00 | | 421 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 920.00 | 309 462.00 | | 421 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 624.00 | 297 174.00 | | 348 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 047.00 | 512 406.00 | | 224 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 467.00 | 3 105 428.00 | | 2 463 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 828.00 | 2 247 855.00 | | 2 855 828.00 |
EA Autres dettes | 1 438 000.00 | 13 751.00 | | 1 438 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 694 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 329 967.00 | 9 870 922.00 | | 7 329 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 446.00 | 14 316 533.00 | | 12 668 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 065.00 | 9 646 834.00 | | 7 099 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 533.00 | | 316 533.00 | 316 533.00 |
FD Production vendue biens | 7 949 780.00 | | 7 949 780.00 | 7 949 780.00 |
FG Production vendue services | 13 621 083.00 | | 13 621 083.00 | 13 621 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887 396.00 | | 21 887 396.00 | 21 887 396.00 |
FM Production stockée | | | 134 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 241 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 612.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 636.00 | 44 818.00 | | 130 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 8 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 10 856.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | 7 716.00 | | 2 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 079.00 | 451 400.00 | | 449 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 946.00 | 551 786.00 | | 564 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 464.00 | 17 105 957.00 | | 22 248 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 668 054.00 | 16 040 103.00 | | 20 668 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 410.00 | 1 065 854.00 | | 1 580 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 976.00 | 43 333.00 | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 676.00 | | 185 410.00 | 4 202 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 563.00 | 4 363 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 563.00 | 4 212 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 743.00 | | 15 000.00 | 110 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 261.00 | | 170 410.00 | 4 066 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 621.00 | 260 584.00 | 24 563.00 | 3 241 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 640.00 | 5 915.00 | | 84 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 982.00 | 254 669.00 | 24 563.00 | 3 156 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 462.00 | 128 612.00 | 16 154.00 | 309 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 138.00 | 35 337.00 | 43 138.00 | 43 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 138.00 | 35 337.00 | 43 138.00 | 43 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 600.00 | 163 949.00 | 59 292.00 | 352 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 949.00 | 59 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 467.00 | 2 463 467.00 | | 2 463 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 119.00 | 1 291 119.00 | | 1 291 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 076.00 | 479 076.00 | | 479 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 172.00 | 4 939 172.00 | | 4 939 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VC Groupe et associés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 624.00 | 117 722.00 | 230 902.00 | 348 624.00 |
VI Groupe et associés | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 036.00 | 5 272 036.00 | | 5 272 036.00 |
VW T.V.A. | 1 030 061.00 | 1 030 061.00 | | 1 030 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 967.00 | 7 099 065.00 | 230 902.00 | 7 329 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |