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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 400.00 | 84 640.00 | 4 760.00 | 89 400.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
AP Constructions | 1 625 961.00 | 1 315 272.00 | 310 689.00 | 1 625 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 995.00 | 1 514 626.00 | 385 369.00 | 1 899 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 908.00 | 327 084.00 | 94 824.00 | 421 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 676.00 | 3 241 621.00 | 961 054.00 | 4 202 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 148.00 | | 833 148.00 | 833 148.00 |
BN En cours de production de biens | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 344.00 | | 313 344.00 | 313 344.00 |
BT Marchandises | | 43 138.00 | -43 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 053.00 | | 307 053.00 | 307 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 147.00 | | 3 568 147.00 | 3 568 147.00 |
BZ Autres créances | 418 811.00 | | 418 811.00 | 418 811.00 |
CF Disponibilités | 7 730 015.00 | | 7 730 015.00 | 7 730 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 617.00 | 43 138.00 | 13 355 479.00 | 13 398 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 601 292.00 | 3 284 760.00 | 14 316 533.00 | 17 601 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 2 514 294.00 | 2 968 602.00 | | 2 514 294.00 |
DH Report à nouveau | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 854.00 | 295 692.00 | | 1 065 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 149.00 | 3 566 244.00 | | 4 136 149.00 |
DP Provisions pour risques | 309 462.00 | 129 314.00 | | 309 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 462.00 | 129 314.00 | | 309 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 174.00 | 371 253.00 | | 297 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 406.00 | | | 512 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 428.00 | 1 227 382.00 | | 3 105 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 855.00 | 1 744 821.00 | | 2 247 855.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 5 885 865.00 | | 13 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 694 309.00 | 46 243.00 | | 3 694 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 870 922.00 | 9 275 564.00 | | 9 870 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 316 533.00 | 12 971 121.00 | | 14 316 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646 834.00 | 9 275 564.00 | | 9 646 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 557.00 | | 415 557.00 | 415 557.00 |
FD Production vendue biens | 7 536 928.00 | | 7 536 928.00 | 7 536 928.00 |
FG Production vendue services | 10 698 355.00 | | 10 698 355.00 | 10 698 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 650 840.00 | | 18 650 840.00 | 18 650 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 714 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 462.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 818.00 | 17 741.00 | | 44 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 412.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 292.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 3 703.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 127.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 127.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 3 576.00 | | 7 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 400.00 | 39 439.00 | | 451 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 786.00 | 89 276.00 | | 551 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 105 957.00 | 11 548 592.00 | | 17 105 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040 103.00 | 11 252 900.00 | | 16 040 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 854.00 | 295 692.00 | | 1 065 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 333.00 | 44 665.00 | | 43 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 684.00 | | 75 661.00 | 4 170 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 669.00 | 4 202 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 669.00 | 4 066 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 045.00 | | 4 698.00 | 106 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 968.00 | | 70 963.00 | 4 038 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 783.00 | 273 507.00 | 43 669.00 | 3 011 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 870.00 | 10 769.00 | | 73 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 913.00 | 262 738.00 | 43 669.00 | 2 937 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 314.00 | 229 462.00 | 49 314.00 | 129 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 533.00 | 43 138.00 | 15 533.00 | 15 533.00 |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 333.00 | 43 138.00 | 41 333.00 | 41 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 647.00 | 272 600.00 | 90 647.00 | 170 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 600.00 | 90 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 428.00 | 3 105 428.00 | | 3 105 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 374.00 | 1 145 374.00 | | 1 145 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 694 309.00 | 3 694 309.00 | | 3 694 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 187.00 | 3 537 187.00 | | 3 537 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 277 318.00 | 277 318.00 | | 277 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 174.00 | 73 085.00 | 202 485.00 | 297 174.00 |
VI Groupe et associés | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VP Divers | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 668.00 | 4 143 921.00 | 8 747.00 | 4 152 668.00 |
VW T.V.A. | 588 903.00 | 588 903.00 | | 588 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 922.00 | 9 646 834.00 | 202 485.00 | 9 870 922.00 |