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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 371.00 | 40 636.00 | 1 734.00 | 42 371.00 |
AP Constructions | 2 759 188.00 | 1 018 250.00 | 1 740 938.00 | 2 759 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 864.00 | 477 070.00 | 332 793.00 | 809 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 27 486.00 | 5 916.00 | 33 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 826.00 | 1 563 443.00 | 2 119 382.00 | 3 682 826.00 |
BT Marchandises | 623 403.00 | 9 240.00 | 614 162.00 | 623 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | 167.00 | 3 187.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 338 522.00 | | 338 522.00 | 338 522.00 |
CF Disponibilités | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 749.00 | 9 408.00 | 1 030 341.00 | 1 039 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 575.00 | 1 572 852.00 | 3 149 723.00 | 4 722 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 875.00 | -1 628 799.00 | | -1 909 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 276.00 | -281 076.00 | | -142 276.00 |
DK Provisions réglementées | 330 580.00 | 318 191.00 | | 330 580.00 |
DL TOTAL (I) | 519 043.00 | 648 931.00 | | 519 043.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 51 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 781.00 | 83 368.00 | | 145 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 781.00 | 134 368.00 | | 197 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 190.00 | 619 772.00 | | 547 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 009.00 | 109 526.00 | | 143 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 598.00 | 2 472.00 | | 45 598.00 |
EA Autres dettes | 1 697 100.00 | 1 893 742.00 | | 1 697 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 898.00 | 2 625 513.00 | | 2 432 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 723.00 | 3 408 812.00 | | 3 149 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 898.00 | 2 625 513.00 | | 2 432 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 369 650.00 | | 8 369 650.00 | 8 369 650.00 |
FD Production vendue biens | 683 982.00 | | 683 982.00 | 683 982.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 649.00 | | 9 054 649.00 | 9 054 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 798.00 | 18 749.00 | | 9 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | 18 798.00 | | 9 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 700.00 | 82 233.00 | | 80 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 700.00 | 82 233.00 | | 80 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 902.00 | -63 435.00 | | -70 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 515.00 | -7 370.00 | | -58 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 069.00 | 8 647 231.00 | | 9 093 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 346.00 | 8 928 307.00 | | 9 235 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 276.00 | -281 076.00 | | -142 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 565.00 | | 51 728.00 | 3 638 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 467.00 | | 3 682 826.00 | 7 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | | 3 640 455.00 | 7 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 194.00 | | 51 728.00 | 3 596 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 095.00 | 396 348.00 | | 1 167 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 863.00 | 8 773.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 232.00 | 387 575.00 | | 1 135 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 191.00 | 22 187.00 | 9 798.00 | 318 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 368.00 | 63 413.00 | | 134 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 211.00 | 9 241.00 | 8 211.00 | 8 211.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 168.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | 9 408.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 247.00 | 95 008.00 | 18 486.00 | 461 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 307.00 | 8 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 701.00 | 9 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 190.00 | 547 190.00 | | 547 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 100.00 | 1 697 100.00 | | 1 697 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 878.00 | 341 878.00 | | 341 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 899.00 | 2 432 899.00 | | 2 432 899.00 |