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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 42 124.00 | 3 878.00 | 46 002.00 |
AP Constructions | 2 774 017.00 | 1 282 705.00 | 1 491 312.00 | 2 774 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 292.00 | 584 591.00 | 294 701.00 | 879 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 527.00 | 26 620.00 | 4 907.00 | 31 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 767.00 | 1 936 120.00 | 1 835 647.00 | 3 771 767.00 |
BT Marchandises | 555 395.00 | 9 004.00 | 546 391.00 | 555 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | 61.00 | 615.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 395 683.00 | 3 246.00 | 392 437.00 | 395 683.00 |
CF Disponibilités | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 464.00 | 12 311.00 | 1 030 153.00 | 1 042 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 231.00 | 1 948 432.00 | 2 865 799.00 | 4 814 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 296.00 | -1 909 875.00 | | -2 050 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 695.00 | -142 276.00 | | -121 695.00 |
DK Provisions réglementées | 315 919.00 | 330 580.00 | | 315 919.00 |
DL TOTAL (I) | 384 544.00 | 519 045.00 | | 384 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 52 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 535.00 | 145 781.00 | | 149 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 535.00 | 197 781.00 | | 150 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 082.00 | 547 190.00 | | 552 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 904.00 | 143 010.00 | | 153 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 191.00 | 45 599.00 | | 25 191.00 |
EA Autres dettes | 1 599 543.00 | 1 697 100.00 | | 1 599 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 720.00 | 2 432 899.00 | | 2 330 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 799.00 | 3 149 724.00 | | 2 865 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 779 785.00 | | 8 779 785.00 | 8 779 785.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 236.00 | | 8 782 236.00 | 8 782 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 622.00 | 9 798.00 | | 64 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 650.00 | 9 798.00 | | 64 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 224.00 | 80 701.00 | | 53 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 354.00 | 80 701.00 | | 55 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | -70 903.00 | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | -58 516.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 780.00 | 9 093 070.00 | | 8 959 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 475.00 | 9 235 346.00 | | 9 081 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 695.00 | -142 276.00 | | -121 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 826.00 | | 121 216.00 | 3 682 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 104.00 | 13 170.00 | 3 771 767.00 | 19 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 46 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | 12 374.00 | 3 725 686.00 | 19 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 371.00 | | 4 507.00 | 42 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 455.00 | | 116 709.00 | 3 640 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 807.00 | 381 354.00 | 10 244.00 | 1 522 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 807.00 | 381 354.00 | 10 244.00 | 1 522 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 580.00 | 18 611.00 | 33 272.00 | 330 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 781.00 | 36 960.00 | 80 494.00 | 197 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 409.00 | 12 311.00 | 9 409.00 | 9 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 409.00 | 12 311.00 | 9 409.00 | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 769.00 | 67 882.00 | 125 030.00 | 537 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 658.00 | 60 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 224.00 | 64 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 082.00 | 552 082.00 | | 552 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 543.00 | 1 599 543.00 | | 1 599 543.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 354.00 | 370 354.00 | | 370 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 359.00 | 396 359.00 | | 396 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 720.00 | 2 330 720.00 | | 2 330 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |