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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 798.00 | 909 174.00 | 16 624.00 | 925 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 496.00 | 18 359.00 | 31 137.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 061 287.00 | 76 692 040.00 | 28 369 246.00 | 105 061 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 613 685.00 | | 6 613 685.00 | 6 613 685.00 |
BF Prêts | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 898 629.00 | 77 624 595.00 | 46 274 035.00 | 123 898 629.00 |
BT Marchandises | 50 513 438.00 | 13 316 185.00 | 37 197 253.00 | 50 513 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 102 914.00 | | 24 102 914.00 | 24 102 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232 328.00 | | 8 232 328.00 | 8 232 328.00 |
BZ Autres créances | 14 078 512.00 | | 14 078 512.00 | 14 078 512.00 |
CF Disponibilités | 2 706 268.00 | | 2 706 268.00 | 2 706 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 797.00 | | 723 797.00 | 723 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 357 257.00 | 13 316 185.00 | 87 041 073.00 | 100 357 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 255 887.00 | 90 940 779.00 | 133 315 107.00 | 224 255 887.00 |
CU Autres participations | 618 794.00 | | 618 794.00 | 618 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 822.00 | 5 022.00 | 800.00 | 5 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 661 603.00 | 8 837 537.00 | | 8 661 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 709 809.00 | -175 933.00 | | -64 709 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 981.00 | 662 151.00 | | 1 162 981.00 |
DL TOTAL (I) | -53 785 660.00 | 10 423 319.00 | | -53 785 660.00 |
DP Provisions pour risques | 15 179 470.00 | 7 378 350.00 | | 15 179 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832 439.00 | 3 559 221.00 | | 2 832 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 011 909.00 | 10 937 572.00 | | 18 011 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 170 809.00 | 32 989 999.00 | | 74 170 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 227 581.00 | 10 234 264.00 | | 10 227 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632 495.00 | 47 771 274.00 | | 24 632 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373 549.00 | 24 043 951.00 | | 17 373 549.00 |
EA Autres dettes | 42 584 424.00 | 39 175 788.00 | | 42 584 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 088 858.00 | 154 315 277.00 | | 169 088 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 315 107.00 | 175 676 167.00 | | 133 315 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 990 878.00 | 174 766 081.00 | 221 756 959.00 | 46 990 878.00 |
FG Production vendue services | 15 985 323.00 | 2 808.00 | 15 988 131.00 | 15 985 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 976 201.00 | 174 768 889.00 | 237 745 090.00 | 62 976 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 421 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 512 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 587 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 543 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 280 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 790 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 802 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 316 185.00 | |
GE Autres charges | | | 59 582 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 009 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 588 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 186 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 939.00 | 108 542.00 | | 264 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 939.00 | 108 542.00 | | 264 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 170.00 | 71 763.00 | | 28 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 450.00 | 1 376 159.00 | | 358 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 469 371.00 | | | 7 469 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855 991.00 | 1 447 922.00 | | 7 855 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 591 052.00 | -1 339 379.00 | | -7 591 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 712.00 | -23 880.00 | | -67 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 961 626.00 | 874 303 397.00 | | 251 961 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 671 435.00 | 874 479 330.00 | | 316 671 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 709 809.00 | -175 933.00 | | -64 709 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 11 215 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636 432.00 | | | 2 636 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 892.00 | 953 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 432.00 | 2 982 555.00 | | 2 636 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 408.00 | | 42 635.00 | 920 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969 714.00 | | 250 474.00 | 10 969 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 146 677.00 | 10 111 916.00 | 2 633 997.00 | 70 146 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | 800.00 | | 4 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 383.00 | 18 683.00 | 9 892.00 | 900 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 242 072.00 | 10 092 433.00 | 2 624 105.00 | 69 242 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 937 572.00 | 11 271 638.00 | 4 197 300.00 | 10 937 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 350 000.00 | 2 000 000.00 | 8 350 000.00 | 10 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 232 328.00 | 8 232 328.00 | | 8 232 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547 537.00 | 547 537.00 | | 547 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 801 918.00 | 12 801 918.00 | | 12 801 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 523.00 | 502 523.00 | | 502 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 797.00 | 723 797.00 | | 723 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 631 032.00 | 25 034 637.00 | 8 596 395.00 | 33 631 032.00 |