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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 4 075.00 | 2 784.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 406.00 | 199 814.00 | 54 592.00 | 254 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 828.00 | 203 888.00 | 847 940.00 | 1 051 828.00 |
BT Marchandises | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 123.00 | | 540 123.00 | 540 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 951.00 | 203 888.00 | 1 388 063.00 | 1 591 951.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 459.00 | 824 784.00 | | 835 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 808.00 | 110 675.00 | | 112 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 267.00 | 1 045 459.00 | | 1 058 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 612.00 | 24 567.00 | | 20 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 3 337.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 128 294.00 | | 151 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 033.00 | 39 764.00 | | 107 033.00 |
EA Autres dettes | 47 858.00 | 56 106.00 | | 47 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 796.00 | 252 067.00 | | 329 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 063.00 | 1 297 526.00 | | 1 388 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 802.00 | 233 762.00 | | 317 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 920.00 | | 14 674.00 | 1 037 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 1 051 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 261 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 356.00 | | 14 674.00 | 247 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 301.00 | 26 035.00 | 448.00 | 178 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 301.00 | 26 035.00 | 448.00 | 178 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 305.00 | 6 269.00 | 12 036.00 | 18 305.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 363.00 | 148 844.00 | 519.00 | 149 363.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 838.00 | 317 802.00 | 12 036.00 | 329 838.00 |