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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 5 785.00 | 3 664.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 162.00 | 218 348.00 | 42 813.00 | 261 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 386.00 | 224 133.00 | 847 253.00 | 1 071 386.00 |
BT Marchandises | 187 679.00 | | 187 679.00 | 187 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 998.00 | | 567 998.00 | 567 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 384.00 | 224 133.00 | 1 415 251.00 | 1 639 384.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 100 000.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 935.00 | 835 459.00 | | 436 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 711.00 | 112 808.00 | | 142 711.00 |
DL TOTAL (I) | 665 146.00 | 1 058 267.00 | | 665 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 763.00 | 20 612.00 | | 424 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 348.00 | 1 283.00 | | 71 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 316.00 | 157 167.00 | | 134 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 107 033.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 34 165.00 | 48 681.00 | | 34 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738.00 | 1 515.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 105.00 | 336 290.00 | | 750 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 251.00 | 1 394 557.00 | | 1 415 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 909.00 | 317 802.00 | | 376 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 828.00 | | 24 805.00 | 1 051 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 1 071 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 270 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 264.00 | | 14 593.00 | 261 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 10 212.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 888.00 | 25 313.00 | 5 068.00 | 203 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | 25 313.00 | 5 068.00 | 203 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 763.00 | 51 568.00 | 187 287.00 | 424 763.00 |
VI Groupe et associés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 718.00 | 173 987.00 | 10 731.00 | 184 718.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 105.00 | 376 909.00 | 187 287.00 | 750 105.00 |