| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 168.00 | 124 421.00 | 17 747.00 | 142 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 710.00 | 418 427.00 | 368 283.00 | 786 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 297.00 | 547 848.00 | 388 449.00 | 936 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BN En cours de production de biens | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BT Marchandises | 3 422 739.00 | 68 837.00 | 3 353 902.00 | 3 422 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 470.00 | 89 648.00 | 546 822.00 | 636 470.00 |
BZ Autres créances | 740 889.00 | | 740 889.00 | 740 889.00 |
CF Disponibilités | 830 137.00 | | 830 137.00 | 830 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 099.00 | | 617 099.00 | 617 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 655.00 | 158 485.00 | 6 111 170.00 | 6 269 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 951.00 | 706 333.00 | 6 499 619.00 | 7 205 951.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 058 118.00 | 764 516.00 | | 1 058 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 937.00 | 293 602.00 | | 183 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 055.00 | 1 146 118.00 | | 1 330 055.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 64 700.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 64 700.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 488.00 | 349 624.00 | | 729 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 083.00 | 490 936.00 | | 244 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 944.00 | 71 013.00 | | 75 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 799.00 | 4 239 284.00 | | 3 712 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 834.00 | 215 909.00 | | 210 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 28 910.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 119 102.00 | 148 549.00 | | 119 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 586.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 564.00 | 5 544 811.00 | | 5 106 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 619.00 | 6 755 629.00 | | 6 499 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 692.00 | 5 350 264.00 | | 4 525 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 864.00 | 201 570.00 | | 201 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 989 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 269 892.00 | |
FM Production stockée | | | -624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 423 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 4 764.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 490.00 | 17 250.00 | | 100 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700.00 | 19 187.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 525.00 | 41 201.00 | | 112 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 079.00 | 800.00 | | 13 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 501.00 | 8 113.00 | | 76 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 580.00 | 8 913.00 | | 99 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 945.00 | 32 288.00 | | 12 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 653.00 | 114 159.00 | | 71 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 009.00 | 20 585 158.00 | | 16 536 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 072.00 | 20 291 557.00 | | 16 352 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 937.00 | 293 602.00 | | 183 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 474.00 | | 175 558.00 | 880 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 735.00 | 936 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 735.00 | 928 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 054.00 | | 175 558.00 | 873 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 182.00 | 118 611.00 | 43 234.00 | 472 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 828.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 010.00 | 117 784.00 | 43 234.00 | 468 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 700.00 | 10 000.00 | 11 700.00 | 64 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 700.00 | 10 000.00 | 11 700.00 | 64 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 11 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 799.00 | 3 712 799.00 | | 3 712 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 185.00 | 363 185.00 | | 363 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 636 470.00 | 528 360.00 | 108 110.00 | 636 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 624.00 | 22 696.00 | 493 039.00 | 527 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 045.00 | | | 402 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 889.00 | 740 889.00 | | 740 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 099.00 | 617 099.00 | | 617 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 715.00 | 1 886 347.00 | 110 368.00 | 1 996 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 620.00 | 4 525 692.00 | 493 039.00 | 5 030 620.00 |