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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 024.00 | 91 148.00 | 16 877.00 | 108 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 400.00 | 430 200.00 | 323 200.00 | 753 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 642.00 | 521 347.00 | 342 294.00 | 863 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BN En cours de production de biens | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BT Marchandises | 2 904 018.00 | 39 396.00 | 2 864 622.00 | 2 904 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 217.00 | 67 662.00 | 810 555.00 | 878 217.00 |
BZ Autres créances | 982 442.00 | | 982 442.00 | 982 442.00 |
CF Disponibilités | 928 640.00 | | 928 640.00 | 928 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 918.00 | | 629 918.00 | 629 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 709.00 | 107 058.00 | 6 231 651.00 | 6 338 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 351.00 | 628 405.00 | 6 573 946.00 | 7 202 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 242 055.00 | 1 058 118.00 | | 1 242 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 059.00 | 183 937.00 | | 202 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 113.00 | 1 330 055.00 | | 1 532 113.00 |
DP Provisions pour risques | 71 727.00 | 63 000.00 | | 71 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 727.00 | 63 000.00 | | 71 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 134.00 | 729 488.00 | | 715 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 339.00 | 244 083.00 | | 71 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 871.00 | 75 944.00 | | 56 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 326.00 | 3 712 799.00 | | 3 761 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 461.00 | 210 834.00 | | 252 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 119 102.00 | | 94 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 774.00 | 1 115.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 105.00 | 5 106 564.00 | | 4 970 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 946.00 | 6 499 619.00 | | 6 573 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 189.00 | 4 525 692.00 | | 4 531 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 881.00 | 201 864.00 | | 303 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 583 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 900 630.00 | |
FM Production stockée | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 115 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 416 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 671.00 | |
GE Autres charges | | | 34 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 335.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 356.00 | 100 490.00 | | 78 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 964.00 | 11 700.00 | | 32 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 410.00 | 112 525.00 | | 114 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 330.00 | 13 079.00 | | 38 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 591.00 | 76 501.00 | | 46 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 727.00 | 10 000.00 | | 8 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 648.00 | 99 580.00 | | 93 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 762.00 | 12 945.00 | | 20 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 858.00 | 71 653.00 | | 72 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 229 929.00 | 16 536 009.00 | | 19 229 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 027 870.00 | 16 352 072.00 | | 19 027 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 059.00 | 183 937.00 | | 202 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 848.00 | 118 633.00 | 145 134.00 | 547 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 848.00 | 118 633.00 | 140 134.00 | 542 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 11 727.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 11 727.00 | 3 000.00 | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 326.00 | 3 761 326.00 | | 3 761 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 878 217.00 | 809 423.00 | 68 794.00 | 878 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 881.00 | 303 881.00 | | 303 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 253.00 | 29 208.00 | 382 045.00 | 411 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 442.00 | 982 442.00 | | 982 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 918.00 | 629 918.00 | | 629 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 634.00 | 2 421 783.00 | 70 850.00 | 2 492 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 234.00 | 4 531 189.00 | 382 045.00 | 4 913 234.00 |