| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 10 419.00 | 5 000.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | 2 164.00 | 3 875.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154.00 | 2 164.00 | 16 990.00 | 19 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 573.00 | 12 583.00 | 21 990.00 | 34 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 417.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -6 413.00 | -7 573.00 | | -6 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178.00 | 1 220.00 | | -12 178.00 |
DL TOTAL (I) | -3 114.00 | 9 065.00 | | -3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 7 277.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 6 436.00 | | 12 662.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 104.00 | 16 650.00 | | 25 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990.00 | 25 714.00 | | 21 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 104.00 | 16 650.00 | | 25 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -133.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 581.00 | 138 670.00 | | 121 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 760.00 | 137 449.00 | | 133 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178.00 | 1 220.00 | | -12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |