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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 10 419.00 | 5 000.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | 2 164.00 | 11 812.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 999.00 | 2 164.00 | 18 834.00 | 20 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 418.00 | 12 583.00 | 23 834.00 | 36 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -18 592.00 | -6 413.00 | | -18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | -12 178.00 | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | -5 078.00 | -3 114.00 | | -5 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 28.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 9 492.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 12 662.00 | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 912.00 | 25 104.00 | | 28 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834.00 | 21 990.00 | | 23 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 187.00 | 121 581.00 | | 118 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 151.00 | 133 760.00 | | 120 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964.00 | -12 178.00 | | -1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |