| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 686.00 | 90 396.00 | 289.00 | 90 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 8 742.00 | 1 013.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 89 926.00 | 2 404.00 | 92 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 879.00 | 189 065.00 | 25 814.00 | 214 879.00 |
BT Marchandises | 713 710.00 | 135 729.00 | 577 981.00 | 713 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 360.00 | 219 942.00 | 718 418.00 | 938 360.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 855 702.00 | | 855 702.00 | 855 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 303.00 | 355 671.00 | 2 181 632.00 | 2 537 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 181.00 | 544 735.00 | 2 207 446.00 | 2 752 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 226 961.00 | 330 302.00 | | 226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 970.00 | -103 341.00 | | 136 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 365.00 | 1 158 396.00 | | 1 295 365.00 |
DP Provisions pour risques | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 718.00 | 31 537.00 | | 64 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 828.00 | 452 067.00 | | 512 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 493.00 | 255 740.00 | | 312 493.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | 168.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 349.00 | 739 511.00 | | 897 349.00 |
ED (V) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 446.00 | 1 908 227.00 | | 2 207 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 172.00 | | 4 709 172.00 | 4 709 172.00 |
FD Production vendue biens | -78 825.00 | | -78 825.00 | -78 825.00 |
FG Production vendue services | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 247.00 | | 4 738 247.00 | 4 738 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | 2 705.00 | | 10 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 127.00 | 2 705.00 | | 18 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 4 247.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 11 847.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 271.00 | -9 142.00 | | 17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 779.00 | 4 718 280.00 | | 4 767 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 809.00 | 4 821 622.00 | | 4 630 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 970.00 | -103 341.00 | | 136 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 716.00 | | 2 161.00 | 212 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 564.00 | | 743.00 | 97 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 865.00 | | 1 219.00 | 100 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 198.00 | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 665.00 | 6 021.00 | | 190 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 564.00 | 454.00 | | 97 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | 5 567.00 | | 93 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 496.00 | 36 232.00 | | 99 496.00 |
6T Sur comptes clients | 221 235.00 | | 1 293.00 | 221 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 332.00 | 36 232.00 | 8 893.00 | 328 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 652.00 | 36 232.00 | 8 893.00 | 338 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 232.00 | 1 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 828.00 | 512 828.00 | | 512 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 695 004.00 | 695 004.00 | | 695 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 417.00 | 959 932.00 | 14 486.00 | 974 417.00 |
VW T.V.A. | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 631.00 | 832 631.00 | | 832 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |