| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 686.00 | 90 694.00 | -8.00 | 90 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 9 548.00 | 207.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 913.00 | 91 791.00 | 1 122.00 | 92 913.00 |
BF Prêts | 834 160.00 | | 834 160.00 | 834 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 684.00 | 192 033.00 | 857 651.00 | 1 049 684.00 |
BT Marchandises | 762 320.00 | 167 537.00 | 594 782.00 | 762 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 532.00 | 27 634.00 | 1 195 899.00 | 1 223 532.00 |
BZ Autres créances | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CF Disponibilités | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 782.00 | 195 172.00 | 1 925 610.00 | 2 120 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 466.00 | 387 205.00 | 2 783 261.00 | 3 170 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 843.00 | 222 840.00 | | 222 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 503.00 | 22 500.00 | | 22 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 363 933.00 | 226 961.00 | | 363 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 252.00 | 136 970.00 | | 290 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 617.00 | 1 295 365.00 | | 1 585 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 133.00 | 64 718.00 | | 85 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 193.00 | 512 828.00 | | 797 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 377.00 | 312 493.00 | | 300 377.00 |
EA Autres dettes | | 7 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 713.00 | 897 349.00 | | 1 182 713.00 |
ED (V) | 4 611.00 | 4 412.00 | | 4 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 261.00 | 2 207 446.00 | | 2 783 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 574.00 | | | 1 097 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 947.00 | | 5 656 947.00 | 5 656 947.00 |
FD Production vendue biens | -44 459.00 | | -44 459.00 | -44 459.00 |
FG Production vendue services | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 310.00 | | 5 747 310.00 | 5 747 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 809.00 | |
GE Autres charges | | | 131 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 120.00 | | | 6 012 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 869.00 | | | 5 721 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 879.00 | | 834 805.00 | 214 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | | 583.00 | 102 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486.00 | | 834 222.00 | 14 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 065.00 | 2 968.00 | | 189 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 396.00 | 297.00 | | 90 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 668.00 | 2 671.00 | | 98 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 729.00 | 31 809.00 | | 135 729.00 |
6T Sur comptes clients | 219 942.00 | | | 219 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 192 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 571.00 | 31 809.00 | 192 308.00 | 355 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 991.00 | 31 809.00 | 192 308.00 | 365 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 809.00 | 192 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 198.00 | 797 198.00 | | 797 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
UP Prêts | 834 160.00 | | 834 160.00 | 834 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 363.00 | 29 368.00 | | 29 363.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 173.00 | 1 244 471.00 | 848 708.00 | 2 093 173.00 |
VW T.V.A. | 44 878.00 | 44 873.00 | | 44 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 574.00 | 1 097 574.00 | | 1 097 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
ST Autres comptes | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
YT Sous‐traitance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 704.00 | | | 833 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 515.00 | | | 430 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |