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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 081.00 | 49.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 11 276.00 | 1 659.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 810.00 | 115 347.00 | 101 463.00 | 216 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 391.00 | 127 703.00 | 224 688.00 | 352 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BN En cours de production de biens | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 074.00 | | 286 074.00 | 286 074.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 634.00 | | 674 634.00 | 674 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 026.00 | 127 703.00 | 899 322.00 | 1 027 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 388 913.00 | 290 454.00 | | 388 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 966.00 | 98 459.00 | | 102 966.00 |
DL TOTAL (I) | 536 979.00 | 434 013.00 | | 536 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 195.00 | 50 956.00 | | 187 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 74.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | 48 824.00 | | 92 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 519.00 | 57 304.00 | | 73 519.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 17 557.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 343.00 | 174 713.00 | | 362 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 322.00 | 608 726.00 | | 899 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 645.00 | 33 784.00 | 6 726.00 | 100 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 148.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | 33 636.00 | 6 726.00 | 99 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 195.00 | 50 279.00 | 136 916.00 | 187 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 759.00 | 303 759.00 | | 303 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 535.00 | 304 535.00 | | 304 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 343.00 | 225 427.00 | 136 916.00 | 362 343.00 |