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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 11 196.00 | 1 570.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 779.00 | 109 907.00 | 87 871.00 | 197 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 816.00 | 122 233.00 | 211 582.00 | 333 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 242.00 | | 327 242.00 | 327 242.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | 205.00 | 14 645.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 335 612.00 | | 335 612.00 | 335 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 392.00 | 205.00 | 756 187.00 | 756 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 208.00 | 122 439.00 | 967 769.00 | 1 090 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 461 867.00 | 388 913.00 | | 461 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 861.00 | 102 966.00 | | 81 861.00 |
DL TOTAL (I) | 588 829.00 | 536 979.00 | | 588 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 974.00 | 187 012.00 | | 155 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 183.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 88.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 92 147.00 | | 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 625.00 | 73 519.00 | | 79 625.00 |
EA Autres dettes | 25 526.00 | 9 395.00 | | 25 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 941.00 | 362 343.00 | | 378 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 769.00 | 899 322.00 | | 967 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 295.00 | 47 951.00 | 108 344.00 | 156 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 963.00 | 350 963.00 | | 350 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 884.00 | 351 884.00 | | 351 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 941.00 | 270 596.00 | 108 344.00 | 378 941.00 |