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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 144.00 | 142 798.00 | 24 346.00 | 167 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 512.00 | 326 209.00 | 158 303.00 | 484 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 864.00 | 470 389.00 | 247 476.00 | 717 864.00 |
BT Marchandises | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CF Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 262.00 | 470 389.00 | 430 874.00 | 901 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | -47 193.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 750.00 | 24 434.00 | | 4 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 551.00 | 27 509.00 | | 96 551.00 |
DL TOTAL (I) | 110 102.00 | 13 550.00 | | 110 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 232.00 | 172 524.00 | | 120 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 441.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 114 196.00 | | 113 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 991.00 | 85 599.00 | | 85 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 772.00 | 372 760.00 | | 320 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 874.00 | 386 310.00 | | 430 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 904.00 | 298 548.00 | | 256 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 127.00 | | 66 679.00 | 671 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 717 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942.00 | 651 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 719.00 | | 65 879.00 | 605 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 800.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 652.00 | 45 920.00 | 12 183.00 | 436 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 271.00 | 45 920.00 | 12 183.00 | 435 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 451.00 | 39 386.00 | 31 065.00 | 70 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 781.00 | 16 978.00 | 32 803.00 | 49 781.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 261.00 | 80 524.00 | 2 737.00 | 83 261.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 772.00 | 256 904.00 | 63 868.00 | 320 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 9 179.00 | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 588.00 | 18 620.00 | | 19 588.00 |
ST Autres comptes | 109 781.00 | 119 400.00 | | 109 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 260.00 | 69 821.00 | | 57 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 263.00 | | |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 261.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 246.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | 10 425.00 | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 781.00 | 78 315.00 | | 81 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 576.00 | 82 070.00 | | 81 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 296.00 | 208 102.00 | | 187 296.00 |