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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 335.00 | 152 331.00 | 33 005.00 | 185 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 924.00 | 366 030.00 | 125 894.00 | 491 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 468.00 | 519 742.00 | 223 725.00 | 743 468.00 |
BT Marchandises | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CF Disponibilités | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 417.00 | 519 742.00 | 405 674.00 | 925 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 802.00 | 4 750.00 | | 4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | 96 551.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 141 513.00 | 110 102.00 | | 141 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203.00 | 120 232.00 | | 68 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 797.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 113 752.00 | | 95 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | 85 991.00 | | 99 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 161.00 | 320 772.00 | | 264 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 674.00 | 430 874.00 | | 405 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 430.00 | 256 904.00 | | 236 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 864.00 | | 25 603.00 | 717 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 656.00 | | 25 603.00 | 651 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 389.00 | 49 354.00 | | 470 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 007.00 | 49 354.00 | | 469 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 401.00 | 29 137.00 | 6 264.00 | 35 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 802.00 | 11 335.00 | 21 467.00 | 32 802.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 375.00 | 87 638.00 | 2 737.00 | 90 375.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 161.00 | 236 430.00 | 27 731.00 | 264 161.00 |