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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 64 216.00 | 314.00 | 64 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 530.00 | 64 216.00 | 160 314.00 | 224 530.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
110 Total général Actif | 228 530.00 | 64 216.00 | 164 314.00 | 228 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |