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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 440.00 | 8 010.00 | 37 430.00 | 45 440.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 767.00 | 124 013.00 | 49 754.00 | 173 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 464.00 | 309 656.00 | 136 808.00 | 446 464.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 225.00 | 441 679.00 | 256 547.00 | 698 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 877.00 | | 294 877.00 | 294 877.00 |
BP En cours de production de services | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 769.00 | | 2 980 769.00 | 2 980 769.00 |
BZ Autres créances | 312 224.00 | | 312 224.00 | 312 224.00 |
CF Disponibilités | 610 062.00 | | 610 062.00 | 610 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 110.00 | | 4 230 110.00 | 4 230 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 335.00 | 441 679.00 | 4 486 657.00 | 4 928 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 240.00 | 22 620.00 | | 45 240.00 |
DG Autres réserves | 570 137.00 | 592 757.00 | | 570 137.00 |
DH Report à nouveau | -554 270.00 | | | -554 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | -554 270.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 223 171.00 | 220 607.00 | | 223 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 328.00 | 148 619.00 | | 1 225 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 058.00 | 2 532 647.00 | | 1 448 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 960.00 | 929 014.00 | | 832 960.00 |
EA Autres dettes | 728 011.00 | 1 358 037.00 | | 728 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 127.00 | 119 238.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 485.00 | 5 087 555.00 | | 4 261 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 657.00 | 5 322 162.00 | | 4 486 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 229.00 | 5 007 474.00 | | 4 195 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 5 050.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 941.00 | | 6 693 941.00 | 6 693 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 941.00 | | 6 693 941.00 | 6 693 941.00 |
FM Production stockée | | | -267 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 29 416.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 38 631.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 587.00 | 25 370.00 | | -4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 13 503.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 543.00 | 38 873.00 | | -4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | -242.00 | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 520.00 | 9 083 609.00 | | 6 605 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 956.00 | 9 637 879.00 | | 6 602 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | -554 270.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 086.00 | | 119 631.00 | 631 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 673.00 | 27 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 491.00 | 698 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 818.00 | 620 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | 42 837.00 | 7 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 219.00 | | 73 830.00 | 586 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 928.00 | | 2 964.00 | 36 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 380.00 | 71 073.00 | 39 775.00 | 410 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 5 546.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 916.00 | 65 527.00 | 39 775.00 | 407 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 866.00 | 2 000.00 | 45 866.00 | 45 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 45 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 058.00 | 1 448 058.00 | | 1 448 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 011.00 | 728 011.00 | | 728 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 769.00 | 2 980 769.00 | | 2 980 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VC Groupe et associés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 272.00 | 1 157 015.00 | 66 257.00 | 1 223 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 494.00 | 3 311 551.00 | 20 943.00 | 3 332 494.00 |
VW T.V.A. | 561 534.00 | 561 534.00 | | 561 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 485.00 | 4 195 229.00 | 66 257.00 | 4 261 485.00 |