| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 236.00 | 18 419.00 | 37 817.00 | 56 236.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 028.00 | 116 826.00 | 47 202.00 | 164 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 979.00 | 347 287.00 | 99 692.00 | 446 979.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 956.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 663.00 | 482 532.00 | 221 131.00 | 703 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 472.00 | | 293 472.00 | 293 472.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 332.00 | | 2 932 332.00 | 2 932 332.00 |
BZ Autres créances | 436 663.00 | | 436 663.00 | 436 663.00 |
CF Disponibilités | 686 556.00 | | 686 556.00 | 686 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 327.00 | | 4 362 327.00 | 4 362 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 990.00 | 482 532.00 | 4 583 458.00 | 5 065 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 691.00 | 45 240.00 | | 35 691.00 |
DG Autres réserves | 579 685.00 | 570 137.00 | | 579 685.00 |
DH Report à nouveau | -551 706.00 | -554 270.00 | | -551 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 642.00 | 2 564.00 | | 164 642.00 |
DL TOTAL (I) | 387 813.00 | 223 171.00 | | 387 813.00 |
DP Provisions pour risques | 3 117.00 | 2 000.00 | | 3 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117.00 | 2 000.00 | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 330.00 | 1 225 328.00 | | 1 067 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 585.00 | 1 448 058.00 | | 1 288 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 018.00 | 832 960.00 | | 837 018.00 |
EA Autres dettes | 849 756.00 | 728 011.00 | | 849 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 839.00 | 27 127.00 | | 149 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 528.00 | 4 261 485.00 | | 4 192 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 458.00 | 4 486 657.00 | | 4 583 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 754.00 | 4 195 229.00 | | 3 314 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | 2 056.00 | | 3 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 658 099.00 | | 7 658 099.00 | 7 658 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 099.00 | | 7 658 099.00 | 7 658 099.00 |
FM Production stockée | | | -14 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 10 400.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 944.00 | 10 400.00 | | 21 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | -4 587.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 640.00 | 43.00 | | 37 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 016.00 | -4 543.00 | | 42 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 072.00 | 14 943.00 | | -20 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 826.00 | 6 605 520.00 | | 7 767 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 184.00 | 6 602 956.00 | | 7 603 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 642.00 | 2 564.00 | | 164 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 225.00 | | 86 147.00 | 698 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 31 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 710.00 | 703 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 329.00 | 61 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 730.00 | 611 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 776.00 | | 13 125.00 | 50 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 230.00 | | 68 507.00 | 620 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | 4 515.00 | 27 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 679.00 | 83 273.00 | 482 532.00 | 441 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 12 738.00 | 18 419.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 669.00 | 70 535.00 | 464 113.00 | 433 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 117.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 117.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 585.00 | 1 288 585.00 | | 1 288 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 756.00 | 849 756.00 | | 849 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 332.00 | 2 932 332.00 | | 2 932 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VC Groupe et associés | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 946.00 | 186 172.00 | 877 774.00 | 1 063 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 607.00 | 3 383 649.00 | 23 956.00 | 3 407 607.00 |
VW T.V.A. | 602 511.00 | 602 511.00 | | 602 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 528.00 | 3 314 754.00 | 877 774.00 | 4 192 528.00 |