| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 45 503.00 | 8 471.00 | 53 974.00 |
BF Prêts | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 555.00 | 56 060.00 | 165 495.00 | 221 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 746.00 | 6 752.00 | 630 994.00 | 637 746.00 |
BZ Autres créances | 3 545 070.00 | | 3 545 070.00 | 3 545 070.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | 2.00 | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 545.00 | 6 752.00 | 4 195 793.00 | 4 202 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 100.00 | 62 812.00 | 4 361 288.00 | 4 424 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
CU Autres participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 609.00 | 323 768.00 | | 360 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 207.00 | 86 841.00 | | -25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 445 402.00 | 520 609.00 | | 445 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 239.00 | 2 536 763.00 | | 2 224 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 521 479.00 | | 160 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 012.00 | 1 517 482.00 | | 1 176 012.00 |
EA Autres dettes | 352 735.00 | 637 470.00 | | 352 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 887.00 | 5 213 194.00 | | 3 915 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 288.00 | 5 733 803.00 | | 4 361 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 887.00 | 5 213 194.00 | | 3 915 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 778.00 | | 2 432 778.00 | 2 432 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 778.00 | | 2 432 778.00 | 2 432 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 31 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 842.00 | 61 013.00 | | 46 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 3 292.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 746.00 | 4 538 185.00 | | 2 543 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 953.00 | 4 451 344.00 | | 2 568 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 207.00 | 86 841.00 | | -25 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 578.00 | | 95 405.00 | 207 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 428.00 | 157 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 428.00 | 221 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 10 557.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | 2 580.00 | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | | 3 265.00 | 50 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 892.00 | | 89 560.00 | 148 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 684.00 | 7 376.00 | | 48 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 2 580.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 4 796.00 | | 40 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 685.00 | 1 660.00 | 36 593.00 | 41 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 685.00 | 1 660.00 | 36 593.00 | 41 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 685.00 | 1 660.00 | 36 593.00 | 41 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 36 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 652.00 | 685 652.00 | | 685 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
UP Prêts | 115 950.00 | 4 400.00 | 111 550.00 | 115 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 538.00 | 30 125.00 | 412.00 | 30 538.00 |
UX Autres créances clients | 627 171.00 | 627 171.00 | | 627 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 154.00 | 2 389 154.00 | | 2 389 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 239.00 | 2 224 239.00 | | 2 224 239.00 |
VP Divers | 923 371.00 | 923 371.00 | | 923 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 124.00 | 4 222 161.00 | 111 963.00 | 4 334 124.00 |
VW T.V.A. | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 887.00 | 3 915 887.00 | | 3 915 887.00 |