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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 49 074.00 | 4 900.00 | 53 974.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 155.00 | 59 631.00 | 151 524.00 | 211 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 064.00 | 4 910.00 | 697 154.00 | 702 064.00 |
BZ Autres créances | 5 891 018.00 | | 5 891 018.00 | 5 891 018.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 008.00 | 4 910.00 | 6 622 099.00 | 6 627 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 164.00 | 64 541.00 | 6 773 623.00 | 6 838 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 402.00 | 360 609.00 | | 335 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 366.00 | -25 207.00 | | 21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 466 768.00 | 445 402.00 | | 466 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | 2 690.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 656.00 | 2 224 239.00 | | 5 036 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 166.00 | 160 210.00 | | 504 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 163.00 | 1 176 012.00 | | 394 163.00 |
EA Autres dettes | 359 882.00 | 352 735.00 | | 359 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 855.00 | 3 915 887.00 | | 6 306 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 623.00 | 4 361 288.00 | | 6 773 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 855.00 | 3 915 887.00 | | 6 306 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 987.00 | 2 690.00 | | 11 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 222.00 | | 2 849 222.00 | 2 849 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 222.00 | | 2 849 222.00 | 2 849 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 743.00 | 46 842.00 | | 58 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 864.00 | 2 000.00 | | 40 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 864.00 | 2 000.00 | | 40 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 439.00 | -2 000.00 | | -40 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 426.00 | 2 543 746.00 | | 3 069 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 060.00 | 2 568 953.00 | | 3 048 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 366.00 | -25 207.00 | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 555.00 | | 88 455.00 | 221 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 854.00 | 146 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 854.00 | 211 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 024.00 | | 88 455.00 | 157 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 3 571.00 | | 56 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 3 571.00 | | 45 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | 500.00 | 2 342.00 | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | 500.00 | 2 342.00 | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | 500.00 | 2 342.00 | 6 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 166.00 | 504 166.00 | | 504 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 882.00 | 359 882.00 | | 359 882.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 464.00 | 24 052.00 | 412.00 | 24 464.00 |
UX Autres créances clients | 696 173.00 | 696 173.00 | | 696 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 578 488.00 | 5 578 488.00 | | 5 578 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 036 656.00 | 5 036 656.00 | | 5 036 656.00 |
VP Divers | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 205.00 | 143 205.00 | | 143 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 958.00 | 6 619 546.00 | 115 412.00 | 6 734 958.00 |
VW T.V.A. | 200 948.00 | 200 948.00 | | 200 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 855.00 | 6 306 855.00 | | 6 306 855.00 |