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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 170.00 | 524.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 460.00 | 24 717.00 | 13 743.00 | 38 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 585.00 | 15 453.00 | 11 131.00 | 26 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 369.00 | 41 340.00 | 35 028.00 | 76 369.00 |
BT Marchandises | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 195.00 | 41 340.00 | 165 854.00 | 207 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -107 565.00 | -43 646.00 | | -107 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 948.00 | -63 919.00 | | -7 948.00 |
DL TOTAL (I) | -104 613.00 | -96 665.00 | | -104 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 805.00 | 36 204.00 | | 75 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 031.00 | 33 733.00 | | 75 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 47 098.00 | | 38 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 267.00 | 88 628.00 | | 73 267.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 9 444.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 467.00 | 215 107.00 | | 270 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 854.00 | 118 442.00 | | 165 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 367.00 | 215 107.00 | | 226 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 705.00 | 29 321.00 | | 31 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 029.00 | | 332 029.00 | 332 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 879.00 | 5 536.00 | | 5 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 42 747.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 262.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 43 009.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | -43 009.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 892.00 | 372 999.00 | | 350 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 840.00 | 436 918.00 | | 358 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 948.00 | -63 919.00 | | -7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 874.00 | | 17 691.00 | 67 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 76 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 196.00 | 65 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | | 17 691.00 | 56 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 4 967.00 | 8 953.00 | 45 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 424.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 581.00 | 4 543.00 | 8 953.00 | 44 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 467.00 | 226 367.00 | 44 100.00 | 270 467.00 |