| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 746.00 | 948.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 848.00 | -848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 118.00 | 28 950.00 | 14 168.00 | 43 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 10 355.00 | 11 079.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 876.00 | 40 899.00 | 34 977.00 | 75 876.00 |
BT Marchandises | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 371.00 | 40 899.00 | 147 472.00 | 188 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -115 513.00 | -107 565.00 | | -115 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 754.00 | -7 948.00 | | -31 754.00 |
DL TOTAL (I) | -136 367.00 | -104 613.00 | | -136 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 534.00 | 75 805.00 | | 77 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 031.00 | 75 031.00 | | 92 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | 38 463.00 | | 46 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 73 267.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 7 901.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 838.00 | 270 467.00 | | 283 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 472.00 | 165 854.00 | | 147 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 838.00 | 226 367.00 | | 233 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 31 705.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
FG Production vendue services | 163 063.00 | | 163 063.00 | 163 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 151.00 | | 419 151.00 | 419 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 888.00 | 5 879.00 | | 5 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 7 318.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 7 318.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 775.00 | 2 721.00 | | 42 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 775.00 | 2 964.00 | | 42 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 713.00 | 4 354.00 | | -41 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 328.00 | 350 892.00 | | 425 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 082.00 | 358 840.00 | | 457 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 754.00 | -7 948.00 | | -31 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 369.00 | | 5 907.00 | 76 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 75 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 64 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | | 5 907.00 | 65 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 5 959.00 | 6 400.00 | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 424.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 5 535.00 | 6 400.00 | 40 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 838.00 | 233 838.00 | 50 000.00 | 283 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 023.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 4 279.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 33 059.00 | 31 396.00 | | 33 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 049.00 | 39 420.00 | | 45 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 522.00 | 22 672.00 | | 16 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | 942.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 818.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 3 841.00 | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 445.00 | 59 778.00 | | 78 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 680.00 | 45 337.00 | | 56 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 995.00 | 98 709.00 | | 100 995.00 |