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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 23 755.00 | 6 010.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 550 750.00 | 343 108.00 | 207 642.00 | 550 750.00 |
AP Constructions | 1 228 963.00 | 1 005 784.00 | 223 178.00 | 1 228 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 481.00 | 2 572 059.00 | 1 369 422.00 | 3 941 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 935.00 | 962 421.00 | 341 515.00 | 1 303 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 090 764.00 | 4 907 126.00 | 3 183 638.00 | 8 090 764.00 |
BT Marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BZ Autres créances | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 566.00 | | 751 566.00 | 751 566.00 |
CF Disponibilités | 1 603 207.00 | | 1 603 207.00 | 1 603 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 761.00 | | 2 640 761.00 | 2 640 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 526.00 | 4 907 126.00 | 5 824 399.00 | 10 731 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 800.00 | 966 800.00 | | 966 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 10 000.00 | | 13 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722 915.00 | 1 804 666.00 | | 1 722 915.00 |
DH Report à nouveau | 520 526.00 | 393 135.00 | | 520 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 787.00 | 148 960.00 | | 189 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 548.00 | 3 456 761.00 | | 3 546 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 490.00 | 1 192 824.00 | | 1 829 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 169.00 | 360 117.00 | | 297 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 59 077.00 | | 75 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 169.00 | 66 161.00 | | 72 169.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 851.00 | 1 681 374.00 | | 2 277 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 399.00 | 5 138 136.00 | | 5 824 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 361.00 | 488 550.00 | | 448 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 043.00 | | 345 721.00 | 7 745 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 090 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 025 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 765.00 | | | 1 029 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697 408.00 | | 327 721.00 | 6 697 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | 18 000.00 | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 509.00 | 360 618.00 | | 4 546 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 8 077.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 831.00 | 352 540.00 | | 4 530 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VB T. V. A. | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829 490.00 | | | 1 829 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 666.00 | | | 636 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VP Divers | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 053.00 | 292 053.00 | | 292 053.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 682.00 | 151 192.00 | | 1 980 682.00 |