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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 516.00 | 348 002.00 | 1 615 514.00 | 1 963 516.00 |
BZ Autres créances | 856 880.00 | | 856 880.00 | 856 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 639.00 | | 868 639.00 | 868 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 155.00 | 348 002.00 | 2 484 153.00 | 2 832 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 450.00 | 325 000.00 | 1 615 450.00 | 1 940 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 006.00 | -1 871 292.00 | | -2 343 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 327.00 | -471 714.00 | | -39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 255 699.00 | 295 026.00 | | 255 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 535.00 | 2 358 115.00 | | 2 215 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 5 526.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 326.00 | 128 967.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 453.00 | 2 492 813.00 | | 2 228 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 153.00 | 2 787 840.00 | | 2 484 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 453.00 | 2 492 813.00 | | 2 228 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 757.00 | -36 458.00 | | -36 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739.00 | 118 475.00 | | 11 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066.00 | 590 189.00 | | 51 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 327.00 | -471 714.00 | | -39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 517.00 | | | 1 963 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 514.00 | | | 1 940 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 848 266.00 | 848 266.00 | | 848 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 536.00 | 2 215 536.00 | | 2 215 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 929.00 | 856 880.00 | 49.00 | 856 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 453.00 | 2 228 453.00 | | 2 228 453.00 |