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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 516.00 | 348 002.00 | 1 915 514.00 | 2 263 516.00 |
BZ Autres créances | 2 109 966.00 | | 2 109 966.00 | 2 109 966.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 473.00 | | 2 167 473.00 | 2 167 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 989.00 | 348 002.00 | 4 082 987.00 | 4 430 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240 450.00 | 325 000.00 | 1 915 450.00 | 2 240 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DH Report à nouveau | -2 382 333.00 | -2 343 006.00 | | -2 382 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | -39 327.00 | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 278 556.00 | 255 699.00 | | 278 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | 207.00 | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 232.00 | 2 215 535.00 | | 3 594 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 384.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 326.00 | 12 326.00 | | 207 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 430.00 | 2 228 453.00 | | 3 804 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 987.00 | 2 484 153.00 | | 4 082 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 430.00 | 2 228 453.00 | | 3 804 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 570.00 | -36 757.00 | | -136 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531.00 | 11 739.00 | | 8 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 326.00 | 51 066.00 | | -14 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 857.00 | -39 327.00 | | 22 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 517.00 | | 300 000.00 | 1 963 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 514.00 | | 300 000.00 | 1 940 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 232.00 | 3 594 232.00 | | 3 594 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 967.00 | 2 109 967.00 | | 2 109 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 016.00 | 2 109 967.00 | 49.00 | 2 110 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 430.00 | 3 804 430.00 | | 3 804 430.00 |