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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 15 374.00 | 74 626.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 20 596.00 | 5 789.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 930.00 | 342.00 | 2 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 307.00 | 37 900.00 | 109 406.00 | 147 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 196.00 | | 499 196.00 | 499 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 503.00 | 37 900.00 | 608 603.00 | 646 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 193.00 | | | 370 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 307.00 | | 17 000.00 | 130 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 17 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391.00 | 7 509.00 | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 7 509.00 | | 30 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 132.00 | 9 263.00 | 38 148.00 | 63 132.00 |
VI Groupe et associés | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 63 110.00 | 1 650.00 | 64 760.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 062.00 | 370 193.00 | 38 148.00 | 424 062.00 |