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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 19 874.00 | 70 126.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 22 842.00 | 3 544.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 307.00 | 44 987.00 | 117 320.00 | 162 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 347.00 | | 500 347.00 | 500 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 654.00 | 44 987.00 | 617 667.00 | 662 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 781.00 | | | 419 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 667.00 | | | 617 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 242.00 | | | 375 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 307.00 | | 15 000.00 | 147 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 15 000.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 900.00 | 7 087.00 | 44 987.00 | 37 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | 7 087.00 | 44 987.00 | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 926.00 | 9 387.00 | 38 704.00 | 53 926.00 |
VI Groupe et associés | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 066.00 | 152 416.00 | 1 650.00 | 154 066.00 |
VW T.V.A. | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 781.00 | 375 242.00 | 38 704.00 | 419 781.00 |