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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 5 245.00 | 2 528.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 027.00 | 123 261.00 | 4 766.00 | 128 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 050.00 | 128 506.00 | 762 544.00 | 891 050.00 |
BT Marchandises | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 987.00 | 128 506.00 | 978 480.00 | 1 106 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 000.00 | 5 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 351 990.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 617.00 | 65 072.00 | | 96 617.00 |
DL TOTAL (I) | 568 680.00 | 472 062.00 | | 568 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 201.00 | 250 627.00 | | 169 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 754.00 | 152 000.00 | | 152 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 36 861.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | 20 635.00 | | 41 310.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 238.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 800.00 | 462 362.00 | | 409 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 480.00 | 934 425.00 | | 978 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 096.00 | 293 307.00 | | 321 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 271.00 | | 778.00 | 890 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | | 778.00 | 135 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 844.00 | 3 662.00 | | 124 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 844.00 | 3 662.00 | | 124 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 201.00 | 80 498.00 | 88 703.00 | 169 201.00 |
VI Groupe et associés | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 800.00 | 321 096.00 | 88 703.00 | 409 800.00 |